Antes vista como uma das principais ações queridinhas da pandemia, os investidores da Carvana perderam a fé na empresa que já foi vista como a “Amazônia dos carros usados”.
As ações da empresa caíram 97,69% no ano passado e agora estão sendo negociadas a apenas US$ 4,61, muito longe de sua alta de 52 semanas de US$ 202,69, quando era conhecida por criar seu máquinas de venda automática de carros .
As vendas aumentaram inicialmente durante a pandemia, quando as taxas de juros para empréstimos de carros eram muito mais baixas, enquanto alguns consumidores optavam por se mudar para os subúrbios e comprar casas e carros. Os consumidores enfrentaram desafios, pois a indústria automotiva carecia de chips semicondutores suficientes devido a restrições da cadeia de suprimentos durante a pandemia, levando a uma queda nas vendas de carros.
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As margens mais altas da venda de carros usados durante a pandemia encolheram, pois a demanda caiu drasticamente, impactando a margem de lucro da Carvana.
O vendedor de carros está enfrentando um trimestre desafiador e precisa de uma grande injeção de capital de um investidor em breve ou corre o risco de ficar sem dinheiro para operar.
As ações da Carvana sofreram mais um golpe em 30 de novembro, quando sua classificação foi rebaixada para neutra de comprar quando o analista do Bank of America, Nat Schindler, reduziu seu preço-alvo de US$ 43 para US$ 10.
Schindler está pessimista sobre as perspectivas de curto prazo da empresa e disse que o nível de caixa cada vez menor da Carvana pode acabar em menos de um ano. Ele disse que Carvana “provavelmente ficará sem dinheiro até o final de 2023. Ainda não há indicação de uma possível injeção de dinheiro”.
Outro rebaixamento foi feito pela Moody's, agência de classificação de risco, que baixou a dívida para negativa.
A Carvana precisa de uma injeção de capital, mas os investidores evitam ajudar a empresa sitiada e os acionistas não acreditam que a empresa possa se recuperar. Mesmo o CEO Ernie Garcia não ofereceu nenhum dinheiro para uma suspensão temporária, Schindler escreveu em um relatório.
“Ainda não há indicação de uma possível injeção de dinheiro, por exemplo, da família Garcia (o CEO [Ernie Garcia] e seu pai, o presidente do conselho), e é impossível prever se e quando isso ocorrerá”, escreveu ele.
Não ter liquidez adequada é incômodo para a empresa e se traduz em “uma situação em que o desempenho dessa ação parece binário: ou ela vai para zero ou vale muitas vezes seu preço atual”, disse Schindler.
A receita da Carvana caiu para US$ 3,4 bilhões, de US$ 3,5 bilhões durante o terceiro trimestre, caindo de US$ 3,7 bilhões estimados por analistas de Wall Street.
A empresa também contraiu dívidas cinco vezes nos últimos dois anos.
Vários outros analistas que já foram otimistas com a empresa, incluindo Cowen e Baird, também rebaixou as ações da empresa para manter em novembro. O analista da Oppenheimer, Brian Nagel, também reduziu as ações a serem compradas devido aos “riscos operacionais e financeiros significativos de curto prazo” da empresa.
O futuro de Carvana parece sombrio, já que o Federal Reserve disse que não planeja cortar as taxas de juros em 2023, tornando mais desafiador para os consumidores investir em um ativo depreciado enquanto paga altas taxas de juros.
A Experian disse que a taxa média de empréstimo de carro usado foi 9,34% durante o terceiro trimestre, enquanto os empréstimos para carros novos aumentaram para 5,16%, acima dos 8,12% e 4,09% durante o mesmo período em 2021. Os consumidores agora estão desembolsando ainda mais dinheiro a cada mês para pagar seus carros, atingindo o nível de $ 700 durante o terceiro trimestre para veículos novos, enquanto os empréstimos para carros usados não ficam muito atrás e subiram para US$ 525 por mês.
Os temores de uma recessão também devem diminuir o entusiasmo dos consumidores em fazer uma grande compra, já que as taxas de inflação mais altas aumentaram os custos de aluguel, alimentação e energia e corroeram todas as economias que as pessoas acumularam durante a pandemia enquanto ficaram em casa.
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