Warren Buffett está apostando no Japão como foco de seu império de investimentos na próxima década e gradualmente se afastando de empresas chinesas vulneráveis às crescentes tensões geopolíticas entre a China continental e Taiwan.
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O investidor de 92 anos está no Japão esta semana se reunindo com as cinco maiores tradings do país, o equivalente japonês de conglomerados industriais americanos como Buffett's Berkshire Hathaway . A Berkshire recentemente aumentou suas participações em cada uma das cinco empresas de 5% para 7,4 por cento, porque os negócios eram simplesmente bons demais para deixar passar, disse Buffett em um entrevista com a CNBC hoje (12 de abril).
“Eram empresas que eu geralmente entendia o que faziam. Um pouco semelhante à Berkshire, pois possuíam muitos interesses diferentes”, disse Buffett. “E eles estavam vendendo pelo que eu achava que era um preço ridículo… Fiquei confuso com o fato de podermos comprar essas empresas.”
As tradings do Japão são empresas que adquirem uma ampla gama de produtos e materiais globalmente e depois os vendem para empresas domésticas menores. As cinco empresas em que Buffet comprou participações são Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Itochu Corp., Marubeni e Sumitomo.
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Buffett observou que essas casas comerciais tinham um rendimento de ganhos de até 14%. O rendimento dos ganhos é uma medida da lucratividade de uma empresa calculada como lucro por ação dividido pelo preço da ação. Quanto maior o número, mais valor os investidores estão recebendo. Buffett disse que a Berkshire planeja manter os investimentos por 10 a 20 anos.
Warren Buffett reduz participação na BYD e TSMC apesar de serem grandes negócios
Os investimentos da Berkshire nessas empresas japonesas ocorreram apenas alguns meses depois que ela reduziu dois dos outros investimentos asiáticos de Buffett: chineses montadora MUNDO e a gigante de chips de Taiwan TSMC . A TSMC é uma importante fornecedora da Apple, da qual a Berkshire também é uma grande acionista.
Entre julho e setembro do ano passado, a Berkshire comprou uma participação de US$ 4,1 bilhões na TSMC, apenas para vender quase tudo no final do ano passado - provavelmente com prejuízo, com base no preço das ações da TSMC durante os últimos três meses de 2022. A empresa de investimentos reduziu suas participações na TSMC em cerca de 86 por cento entre setembro e dezembro , de acordo com fevereiro arquivamento regulatório . A Berkshire também reduziu recentemente sua participação na MUNDO para 10,9 por cento de 11,13 por cento.
Na entrevista de hoje à CNBC, Buffett disse que a BYD é “extraordinária” e a TSMC é uma “empresa fabulosa”, mas o risco geopolítico entre as bases domésticas dessas duas empresas tornou-se grande demais para ser ignorado.
A República Popular da China reivindica Taiwan como sua, uma reivindicação que Taiwan rejeita. As tensões entre Pequim e a ilha governada democraticamente aumentaram nos últimos meses, alimentando especulações que uma guerra pode estourar em breve entre as duas regiões.
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“Eu reavaliei que parte disso”, disse Buffett sobre sua decisão de reduzir as participações na TSMC. “Não reavaliei o negócio, a gestão ou qualquer coisa do tipo.”
“Encontraremos coisas para fazer com o dinheiro com as quais me sentirei melhor”, disse Buffett sobre a BYD.
