Cathie Wood e seu conjunto de fundos Ark está passando por um momento à medida que as ações de tecnologia em seu portfólio se recuperam da queda do mercado no ano passado. E ultimamente ela tem comprado mais ações de empresas como Tesla e Coinbase em uma estratégia de investimento muito criticado por outros gestores de fundos não muito tempo atrás.
Desde o início de 2023, o Ark Innovation Fund, o principal fundo negociado em bolsa (ETF) administrado pela empresa de gestão de ativos de Wood, Ark Invest, subiu 42%, depois de perder quase 70% de seu valor em 2022.
Durante o mesmo período, a Ark Innovation adquiriu mais de meio milhão de ações da Tesla, no valor de $ 101 milhões no fechamento de ontem (16 de fevereiro), cerca de 360.000 ações da Coinbase no valor de $ 23 milhões e $ 12 milhões em ações da Teladoc Health, uma empresa de Nova York empresa de telessaúde sediada, de acordo com divulgações regulatórias. A Ark Innovation também aumentou suas participações na Intellia Therapeutics, Twist Bioscience e desenvolvedor de videogame Roblox .
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Wood ganhou fama durante a pandemia por ser pioneiro no chamado investimento temático, que envolve a construção de portfólios em torno de certas tendências tecnológicas em vez de setores definidos tradicionalmente. Na Ark Invest, alguns fundos se concentram apenas em empresas fintech, enquanto outros se concentram em biociência e robótica. Antes do declínio acentuado do ano passado, que começou em meados de 2021, o Ark Innovation Fund retornou 238% em 2020, superando em muito o ganho de 14% do S&P 500 naquele ano.
Aparentemente, Wood está montando uma recuperação monstruosa das ações da Tesla e da Coinbase, ambas as quais quase dobraram de valor desde o início do ano. Embora o mercado ainda pareça incerto quanto tempo a recuperação da tecnologia pode durar, dependendo das mudanças na política monetária e no clima geopolítico, Wood disse que está otimista com os setores e empresas que escolheu, independentemente do que as condições macroeconômicas possam sugerir.
No relatório anual “Big Ideas” da Ark Invest publicado no início deste mês, Wood e sua equipe de pesquisa listaram inteligência artificial (IA), blockchain, veículos elétricos e táxi autônomo entre os principais setores de crescimento a serem observados este ano, com base na pesquisa da empresa.
Em IA, por exemplo, o custo de treinamento está caindo a uma taxa anualizada de 70%, de acordo com a pesquisa da Ark. “Se você cortar o custo de algo em 70% ao ano, obterá muito mais”, disse ela durante uma episódio do podcast da Ark Invest na semana passada. O exemplo mais demonstrativo é o ChatGPT. “Em 2020, custou US$ 4,6 milhões para treinar um modelo [de linguagem] para alcançar o desempenho GPT-3. Hoje, custa US$ 150.000. Em 2030, achamos que custará US$ 30”, disse ela.
Previsões selvagens para ações de Bitcoin e Tesla
No relatório “Big Ideas”, Ark prevê que o Bitcoin pode ultrapassar US$ 1 milhão antes do final desta década. “Claro, teremos que assumir suposições para usos corporativos e de tesouraria do Bitcoin em seus balanços”, disse Wood no podcast. “Nosso caso base para o Bitcoin em 2030 é de US$ 700.000. Nosso caso de touro é aproximadamente o dobro disso.
Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado a US$ 23.800, uma queda de mais de 60% em relação ao seu pico em novembro de 2021.
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Wood também previu recentemente que as ações da Tesla, a maior participação em todos os fundos da Ark, aumentarão mais de 800%, para mais de US$ 1.500 até 2028, não apenas por causa da crescente adoção de carros elétricos, mas também por causa do compromisso da Tesla com a IA.
“Os VEs atingiram a paridade de preço com os veículos movidos a gás. Agora eles estão prestes a entrar em outro declínio acelerado no preço que os veículos movidos a gasolina não poderão competir ”, disse Wood no podcast da semana passada.
Ela é particularmente otimista com o esforço de direção autônoma da Tesla, que em sua essência é impulsionado pela IA. tecnologia. Wood acredita que a direção autônoma é a maior oportunidade nos próximos cinco a 10 anos em torno da IA. e sua aplicação em táxi autônomo pode gerar uma margem de lucro de até 80%, disse ela em entrevista ao Negócios da Fox em 9 de fevereiro.
“Tesla é uma das IA mais profundas. empresas por aí. Não é uma empresa automobilística, é uma empresa de tecnologia”, disse Wood na entrevista à Fox.
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O sucesso do software de direção autônoma da Tesla foi um assunto de disputa . Apesar do que seu nome - Full Self-Driving (FSD) - possa sugerir, o software não pode dirigir um carro sem supervisão humana o tempo todo. Esta semana, a Tesla foi ordenada pela Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário a recolher mais de 360.000 carros equipados com o sistema FSD devido aos riscos de causar acidentes.
Após as últimas negociações, as principais participações da Ark incluem Tesla, Zoom, streamer de vídeo Roku e Exact Sciences, fabricante de diagnósticos de câncer.
